Le range trading peut être un moyen de trader des actions avec un risque minime si vous avez trouvé une action avec un support et une forte résistance. Pour mettre en action la stratégie de range trading, vous devrez avoir des connaissances de base concernant l’analyse technique et les indicateurs décrits dans l’article précédent, qui traite de ce sujet. Une fois que vous connaissez les bases, vous serez en mesure de trouver de meilleures opportunités sur le marché. Passons en revue quelques exemples de range trading :
Voici un graphique représentant New York & Company, une chaîne de magasins de vêtements. Comme vous pouvez le voir, le graphique a des zones de support et de résistance bien définies. Lorsque vous aurez trouver un graphique présentant un support et une résistance stable, vous serez en mesure d’utiliser le range trading.
Mi-mai, l’action se trouvait dans une tendance baissière et à la recherche d’un support. Peu après, l’action a rebondit sur le support, lui permettant d’effectuer un rallye à court terme jusqu’à fin Juin. Lorsque vous voyez le prix de l’action rebondir sur un support comme celui atteint en mai, cela peut être une opportunité d’achat. Attendez-vous toutefois à ce que ce mouvement soit à très court terme.
Une fois le rallye à court terme terminé, l’action est retombée une fois de plus sur le support, mais a cette fois cassée ce support. A présent, nous allons être en mesure de dire si l’action s’effondre ou si cette ligne de support est suffisamment forte. Il s’avère que le prix a rebondi au-dessus de ce support, confirmant ainsi ce dernier, avant de se diriger tout droit vers la résistance. Je souligne cette zone du graphique, car une fois que vous verrez la ligne de soutien confirmée, attendez-vous à une belle période de hausse du prix, il s’agit alors d’une opportunité d’achat. Peu de temps après que le prix monte jusqu’à la résistance, nous pouvons observer deux jours de baisse où le prix fleuretait avec la résistance. Si après trois jours de séances, le prix de l’action ne parvient pas à casser cette résistance et à clôturer au-dessus de celle-ci, cela peut être le moment idéal pour vendre à découvert.
Comme vous pouvez le voir, il existe des signaux que vous donne le graphique et qui vous donneront une idée de ce qui va se passer par la suite. Tout ce que vous avez à faire, c’est de les reconnaître quand ils se présentent. Après être arrivé à les reconnaître, le range trading peut être une stratégie très lucrative qui surpassera la stratégie d’achat et de conservation.
Cependant, il existe des risques liés à cette stratégie. Par exemple, la confirmation des cassures se produit de temps en temps et si vous êtes mal préparé, vous pourriez subir des pertes importantes. Voici un exemple de risque potentiel :
Comme vous le voyez, il s’agit d’un graphique d’une obligation d’état/iShares émise pas Barclays. En partant de la gauche du tableau, nous voyons que l’ETF était à l’origine dans un tunnel très fort (type d’environnement parfait pour mettre en place une stratégie de range trading). Toutefois, comme le biseau ascendant était en hausse, l’ETF a été cassé à un moment donné. Comme vous pouvez le voir, la résistance s’est avérée se confirmer et le prix a chuté de manière significative. Le risque ici est fonction de l’ETF qui a d’abord été cassé vers le haut, les fondamentaux vont à l’encontre de l’opération résultant d’une chute de l’action en dessous du support.
Il est important de rechercher les dernières informations pour déterminer le sentiment derrière l’actif que vous souhaitez trader. Une analyse fondamentale doit faire partie intégrante de votre recherche en complément de l’analyse technique. Si vous aviez suivi le fil des dernières informations, vous auriez pu savoir que les obligations d’état étaient en baisse. Enfin, lorsque vous voyez une action bloquée au-dessus de la résistance comme celle-ci, il s’agit généralement d’un indicateur confirmant que la résistance est forte. Ce sera alors le moment opportun pour clôturer votre position et ouvrir une position short (de vente).
En conséquence, le range trading peut être une stratégie très efficace à mettre en place. Soyez néanmoins sûr que vous en comprenez les bases, car elles sont d’une grande aide pour déterminer le changement de tendance avant que celle-ci ne survienne. Les cassures peuvent être douloureuses, si vous avez choisi la mauvaise direction pour trader, assurez-vous donc de regarder vos indicateurs pour identifier tout retournement potentiel de la tendance.
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