Come Fare Trading sui Breakout

Ci sono varie strategie utilizzabili nel mondo del trading; alcune sono buone, altre vi porteranno a perdere del denaro. Per il trading occorrono duro lavoro e disciplina ma può essere un’attività estremamente gratificante. Più nello specifico, il trading di breakout può essere esigente, ma con questi consigli dovreste riuscire a capire cosa sono i breakout e come guadagnarci. Primo, mettiamo tutto nero su bianco, capendo cos’è un breakout: i breakout si verificano quando il prezzo sottostante di titoli, materie prime, Forex, etc… si muove fuori dai suoi parametri di supporto e resistenza. In teoria, una volta che il titolo rompe supporto o resistenza, continuerà a muoversi in quella direzione finché non troverà un nuovo range di trading. A livello ideale, una volta che un titolo rompe la resistenza, bisognerebbe andare long; viceversa, quando un titolo rompe il supporto, bisognerebbe andare short. La buona notizia sui breakout è che possono verificarsi durante qualsiasi condizione di mercato. Ecco perché alcuni trader fanno solamente trading di breakout, e dopo averli compresi, sarete in grado di guadagnarci anche voi.

Torniamo agli affari. Ci sono molti tipi di breakout che possono verificarsi sotto forma di vari modelli tecnici: triangoli, bandiere, testa e spalle, testa e spalle rovesciato, doppio fondo, doppio top, etc…

Abbiamo qui il grafico della Convergys Corporation (CVG). Come vedete il titolo si è mosso sopra la linea viola (resistenza) ed ha confermato il breakout sul lato superiore. Il posto ideale per aprire una posizione è la barra successiva alla rottura della resistenza. Una volta che l’azione del prezzo si è lasciata alle spalle la resistenza, deve confermare il breakout prima di entrare. Se il titolo apre in positivo nella giornata successiva, potreste voler pensare ad un acquisto. La ragione per cui c’è bisogno di attendere una conferma è il potenziale “fake out”, fenomeno che si verifica quando il titolo rompe ma non riesce a stabilire il nuovo range di trading e la pressione delle cessioni lo rimanda indietro nei margini della resistenza.

ACE Limited fornisce un buon esempio di fake out. Come vedete, il titolo ha inizialmente trovato difficoltà a rompere la resistenza, ma alla fino lo ha fatto… per essere poi subito rispedito sotto la resistenza. Ecco perché dovreste attendere conferma per determinare se il titolo stia effettivamente rompendo.

È importante notare che il mercato sottostante gioca un ruolo fondamentale nel trading di breakout. È assolutamente essenziale che conosciate il trend sottostante del mercato. Se il mercato è in salita ed è un mercato bulli, l’ideale è farlo su breakout sulla resistenza. Se il mercato è in un trend ribassista, è meglio fare attenzione ai breakout sul supporto. È possibile guadagnare in entrambi i modi, finché non si provi ad andare contro le direzioni del mercato.

Dopo aver determinato il trend del mercato e aver trovato un breakout di vostro gradimento, è necessario impostare i prezzi di stop e vendita, che vi aiuteranno a proteggervi da voi stessi se e quando avverrà il breakout. Se il titolo rompesse, l’avarizia ci piomberebbe addosso e perderemmo di vista i nostri obiettivi; con un prezzo di vendita predeterminato, il ruolo dell’avarizia sarà molto limitato e sarete dei trader migliori. Secondo, utilizzare sempre gli stop. Uno stop è un ordine dato al broker per specificare un prezzo sul quale volete vendere. Gli stop dovrebbero essere sempre impostati quando ci si vuole liberare dai massimi rischi.

Questa è solo un’introduzione al trading di breakout ma ci sono molte cose da ricordare, come la definizione in anticipo dei rischi tramite l’utilizzo degli stop e l’impegno a vendere ad un certo punto. In più, dovrete determinare dove il mercato si sta dirigendo e, dopo, trovare candidati che funzionino per quel trend. Il trading di breakout può essere molto soddisfacente ma c’è bisogno di grande disciplina per avere successo in questo mondo del trading.


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